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“针尖对麦芒”!特朗普对伊朗实施最严厉制裁 黄金尾盘扶摇直上

2019-10-22 15:11:40/阅读:2009
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  摘要:但在周线图上,金价在连续3周下跌后首次收盘。上周末对沙特石油设施的袭击导致油价大幅上涨。得到伊朗支持的也门侯赛因军事组织声称对此次袭击负责。特朗普还回应称,美国已经为袭击沙特阿拉伯石油设施“装填”了弹

24k 99-9月16日至9月20日黄金市场综述:本周,国际现货黄金趋势相对波动,日图表混合,整体波动在1480-1515美元/盎司区间。但在周线图上,金价在连续3周下跌后首次收盘。

(现货黄金日线图来源:24k99)

尽管本周美联储宣布了市场普遍预期的今年第二次降息,但它仍发出了相对强硬的信号。未来是否进一步降息仍有很大的不确定性。一度,美元大幅走强,黄金面临压力。然而,随着对全球经济增长放缓的担忧继续蔓延,主要经济体之间的贸易关系紧张,英国退出欧盟的不确定性保持不变,中东局势甚至更加“紧张”。市场仍处于避险主题之下,黄金仍有一定支撑,周小川守住1480美元关口以上。此外,美国周五宣布制裁伊朗引发避险情绪进一步上升,金价一度突破1510点大关,达到1516.90美元/盎司的高点。与此同时,白银价格本周也大幅上涨,触及18.00点上方的峰值,结束了两周的下跌。

上周末对沙特石油设施的袭击导致油价大幅上涨。中东局势本周继续“紧张”,美伊关系变得更加紧张。与此同时,世界各地的许多央行本周聚集在一起召开政策会议,在市场上掀起了宽松政策的浪潮。美联储25个基点的“鹰派降息”招致特朗普的尖锐批评:没有勇气、没有理由、没有远见。尽管日本、英国和瑞士三大央行保持利率不变,但挪威央行出人意料地宣布加息,这与冷却石油投资刺激的过热经济的趋势背道而驰。

本周的亮点

美伊关系回到1510年

9月14日清晨,几架无人驾驶飞行器袭击了Saudi Aramco的两个石油设施,并引发了一场火灾。此次袭击使沙特原油供应每天减少570万桶,约占沙特石油产量的50%,约占世界原油产量的5%。

然而,投资者更担心该地区的地缘政治局势,伊朗与美国的关系进一步恶化。

得到伊朗支持的也门侯赛因军事组织声称对此次袭击负责。这次袭击影响了世界上最大的石油加工厂,但是一名美国高级官员周日告诉记者,有证据显示伊朗是这次袭击的幕后黑手。

美国国务卿庞贝要求德黑兰对此负责。他在推特上写道:“在各方呼吁缓和紧张局势之际,伊朗仍在对全球能源供应发起前所未有的攻击。没有证据表明袭击来自也门。”

特朗普还回应称,美国已经为袭击沙特阿拉伯石油设施“装填”了弹药。

特朗普在推特上说:“我们有理由相信我们知道是谁干的。我们已经装上弹药,正在等待核查结果,但我们也在等待听取沙特阿拉伯的意见,看看他们认为是谁发动了这次袭击,以及我们将采取什么样的后续行动。”

伊朗当局驳斥了美国15日对伊朗袭击沙特阿拉伯的指控,并警告说,伊朗2000公里以内的所有美国基地和船只都在伊朗导弹射程之内。伊朗伊斯兰革命卫队空军司令加迪扎德(Gadzhizade)也表示,伊朗一直在为“全面战争做准备。

随后,美国周四表示,它正在组建一个联盟来遏制伊朗的威胁。对此,伊朗警告美国总统特朗普小心不要卷入中东战争,并表示将对任何袭击做出强烈回应。

周五,沙特领导的联盟在也门北部港口城市荷台达发起了军事行动。特朗普当天表示,“美国刚刚对伊朗国家银行实施制裁,这是对一个国家实施的最高级别的制裁。”

当被问及对伊朗采取军事解决方案的选项时,特朗普表示,美国一直在准备。特朗普在白宫发表讲话的前两天在推特上宣布,他已经指示努钦“大幅增加对伊朗的制裁!”

与此同时,美国财政部长努钦(Nuchin)表示,美国对伊朗的最新制裁“非常严厉”,这是伊朗最后的资金来源。

受美国周五制裁伊朗消息的影响,现货黄金大幅上涨,一举突破1510点大关,达到1517美元/盎司,当日上涨逾1%。

美联储再度出现鹰派降息

北京时间周四凌晨2点,美联储宣布按计划降息25个基点,这是今年第二次降息,但没有迹象表明未来会进一步降息。

在为期两天的政策会议后,美国联邦公开市场委员会(fomc)宣布下调25个基点至1.75%-2%的区间。近两个月前,联邦公开市场委员会开始了11年来的首次降息。

除降息外,美联储还将超额存款准备金率(ioer)下调了30个基点,这比基金利率的下调幅度还要大。隔夜回购贷款市场本周崩溃。此举旨在将基金利率保持在目标范围内。历史上,ioer一直是基金利率的“护栏”,比目标利率高出5个基点。

尽管委员会作为一个整体并未表示将进一步降息,但各个决策者之间仍存在分歧。堪萨斯城联邦储备委员会主席乔治、波士顿联邦储备委员会主席罗森格伦和圣路易斯联邦储备委员会主席布拉德三位联邦储备委员会主席投票反对降息。乔治和罗森格伦表示,他们更倾向于保持基金利率稳定,而布拉德则主张降息50个基点,这是自2014年12月以来对美联储决定的最大分歧。

美联储的政策声明和7月份的声明在措辞上没有什么不同。该委员会再次将“全球发展对经济前景的影响和适度通胀压力”作为降息的主要原因。

关于经济评估,美联储调整了措辞,称家庭支出“强劲增长”,而“企业固定资产投资和出口减弱”。

根据美联储的“位图”,五名成员认为联邦公开市场委员会(Federal Open Market Committee)应该维持其先前的2%至2.25%的区间,五名成员支持降息25个基点,但利率在今年剩余时间将保持不变,七名成员支持至少在2019年底前再次降息。

尽管美联储如期宣布降息,但货币政策声明更加谨慎,关键成员投票反对降息,表明美联储内部在降息问题上存在较大分歧。受此影响,当日美元短期大幅上涨,现货金达到1483.30美元/盎司,也是本周最低水平。

美联储主席杰罗姆·鲍威尔(jerome powell)在随后的新闻发布会上承诺,如果条件允许,美联储将采取一系列降息举措,但他认为现在没有必要。

美联储(fed)将基准利率下调25个基点后,鲍威尔表示,这些数据将决定未来的行动,他和他的同事们准备采取行动,让10年经济扩张继续下去。

鲍威尔声称,“如果经济确实下滑,那么更广泛的降息将是合适的。我们没有见过这种情况。这不是我们所期望的。”

鲍威尔说,“联邦公开市场委员会的成员普遍认为美国经济运行强劲。我们今天决定将联邦基金利率降低0.25个百分点。我们认为采取行动促进我们的目标是恰当的。我们将严重依赖数据。我还想说,正如我们经常做的那样,我们并没有走在预先设定的路线上。”

花旗10国集团(g10)货币主管表示,美联储的最新位图显示,2019年将不会继续降息,这将提振美元,因为市场下一步将重新评估政策制定者的稳健性。可以看出,中期预测保持了2020年的年利率不变,并将在2021年和2022年增加。这相当于美联储暗示宽松政策可能已经结束,我们将继续关注美元以外的货币。

荷兰国际集团(ing)的分析师表示,“本质上,美联储给出了一个令人困惑的信息,即尽管担心经济增长,并忽视最近的通胀,但它仍在上调国内生产总值预测。此外,对于进一步降息的必要性,目前还没有达成共识。”

丹斯克银行的分析师表示,他们认为美联储将在接下来的四次会议中降息。

令人怀疑的是,美联储的“三剑客”未来是否会继续降息

圣路易斯联储主席布拉德(Brad)周五表示,“在前几次会议上降息50个基点更合适。如果有必要,他们更愿意在加息之前大幅降息。”

与此同时,美联储副主席克拉里达(Klarida)在讲话中表示,本周的降息是防范经济前景下行风险的一项保险措施。不要太相信这可能是今年最后一次降息。我认为美国不会考虑负利率。

克拉里达在接受cnbc采访时说,“我们将连续举行会议来决定。我们没有遵循事先设定的路线。”

波士顿联储主席罗森格伦(Rosengren)也表示,美国不需要额外的宽松政策,降息将增加金融部门的风险。美国货币政策已经宽松。数据显示,尽管受到影响,经济仍然健康。

罗森格伦在一份事先准备好的评论中说,“增加宽松政策的一个潜在成本是极低的利率可能会鼓励家庭和企业承担过度风险。这可能表现为家庭和企业杠杆的上升,风险资产的价格可能达到长期不可持续的水平。”

罗森格伦补充说,“在一个看起来相当强劲的经济体中,降息是不寻常的”,指的是大约2%的增长率和50年来最低的失业率。“通常,联邦基金利率会被推低至政策制定者预期的长期水平以下,这种情况只会在经济衰退期间发生。”

uob分析师表示,尽管美联储9月份的政策决议获得了三票反对,突显出货币政策决策者之间的严重分歧,但在当前大背景下,美联储在压力下继续降息仍是大势所趋。联合航空公司将在10月下旬的会议上再降息25个基点,12月份的会议上仍有55%的可能性再次降息。

然而,市场观察人士表示,尽管政策制定者的政策立场相对温和,但全球经济放缓以及上周末沙特石油设施遇袭后紧张局势加剧,正使美元更具吸引力,黄金仍是“王者”。

在离开欧洲的僵局中,英国和欧洲重返“黎明”的谈判桌?

周五,英国英国退出欧盟大臣巴克利将与欧盟首席谈判代表巴尼耶举行会谈,并重新点燃了在10月底之前达成新的英国退出欧盟协议的希望。

在布鲁塞尔会谈之前,欧盟委员会主席让-克洛德容克表示,新的英国退出欧盟协议仍有可能在10月31日前达成。

欧盟委员会主席容克周四告诉天空新闻,“我们可以就英国退出欧盟问题达成协议”。容克认为英国退出欧盟协议可以在10月31日前达成。

容克表示,英国未能在未达成协议的情况下离开欧洲将会产生“灾难性后果”,并表示他正在“尽一切努力达成协议”。只要“所有目标都能实现”,他就准备取消英国退出欧盟协议中所谓的“爱尔兰支持”条款。

容克还证实,英国首相鲍里斯·约翰逊向他提交了一份概述新英国退出欧盟协议草案的文件。

然而,英国首相约翰逊在他乐观的言论中有点谨慎。他说双方都取得了一些进展,但不要夸大其词,这很重要。

约翰逊说:“我不想夸大我们取得的进展,但我们正在取得进展。”约翰逊表示,英国需要离开欧盟,然后“以不同的方式行事”,而不是在法律和贸易政策方面继续受欧盟控制。

此外,爱尔兰外交部长西蒙·柯文尼(simon coveney)指出,英国和欧盟之间仍然存在巨大差异。在周五接受英国广播公司采访时,他说欧盟领导人仍在等待英方的严肃计划。尽管气氛有所改善,但仍远未达成一致。

本周早些时候,容克在卢森堡会见了英国首相约翰逊,这是约翰逊接管唐宁街10号以来的第一次。

由于前首相特里萨·梅与欧盟达成的英国退出欧盟协议很难得到英国议会的批准,英国的法定英国退出欧盟日期此前已被推迟两次,最近一次是10月31日。约翰逊就职后,他承诺如期离开欧盟,尽管没有达成离开欧盟的协议。

欧盟峰会定于10月17日开始,届时将讨论英国的英国退出欧盟问题,包括英国是否应该再次推迟英国退出欧盟会议。

接下来的一周,投资者需要密切关注经济数据的变化,以及与全球贸易形势、中东地缘政治风险和英国退出欧盟前景相关的因素,以便找到更明确的贸易线索。

下周又是忙碌的一周!

展望下周,在经济数据方面,欧元区和美国将公布pmi数据,但最重要的无疑是下周四美国第二季度实际国内生产总值的最终值和周五美国8月份核心pce价格指数(core pce price index),这是美联储最喜欢的通胀指数,对窥探美联储未来的利率路径有一定的指导作用。

关于央行的动态,央行官员下周将发出密集的噪音。欧洲央行行长德拉基斯(Delacquis)将于周一向欧洲议会作证,纽约联储主席威廉姆斯(Williams)将在2019年美国国债市场会议上致开幕词,圣路易斯联储主席布拉德将于周二发表美国经济和货币政策演讲,芝加哥联储主席埃文斯将于周三发表经济和政策演讲,接下来是堪萨斯城联储主席乔治。央行官员周四更加集中。欧洲央行行长德拉基斯、副行长金多斯、荷兰央行行长诺特、西班牙央行行长赫尔南德斯等官员将发表讲话。英格兰银行行长卡尼随后将就金融服务发表演讲,随后是圣路易斯联储主席布拉德、美联储副主席克拉里达和旧金山联储主席戴利。美联储理事夸尔斯周五发表了关于宏观审慎监管的讲话。

此外,新西兰联储将于周三宣布利率决议。在新西兰联储8月意外降息50个基点后,预计下周官方现金利率将保持不变,为11月份的宽松政策节省弹药。

至于金融事务,市场继续密切关注中美贸易谈判和英国脱欧的前景。

中美经贸小组19日和20日在华盛顿举行部长级磋商,就共同关心的经贸问题进行建设性讨论。双方还认真讨论了领导人10月在华盛顿举行第13轮中美高层经贸磋商的具体安排。双方同意继续就有关问题保持沟通。

欧盟执行委员会主席让-克洛德容克说,如果英国政府希望废除爱尔兰边境保障条款,就有可能达成一项英国退出欧盟协议。英国《金融时报》周五报道称,英国首相约翰逊告诉他的同事,他不希望在欧盟领导人会议上达成一项全面的“法律上可执行的”协议,包括解决爱尔兰边境问题。

下周黄金的前景

凯投宏观(capital economics)首席大宗商品经济学家卡罗琳贝恩(Caroline bain)周五对kitco news表示,沙特阿拉伯下周对无人机袭击的回应可能成为金价的新催化剂。

贝恩表示:“下周最重要的事情是找出沙特阿拉伯将如何应对上周末的石油袭击。这不仅是石油市场的关键驱动力,也是大宗商品价格其他方面的关键驱动力。任何升级或报复的迹象都会对金价产生积极影响。如果是这样,预计会有一些对冲投标。”

bmo资本市场大宗商品研究董事总经理科林·汉密尔顿(Colin hamilton)解释道,“如果黄金要走出每盎司1500美元左右的狭窄交易区间,投资者需要看到经济数据或地缘政治形势出现一些显著恶化。沙特阿拉伯将如何应对上周的无人机袭击仍是个未知数。黄金的一个小缺点是工业数据开始改善。我们已经走过了全球工业周期的底部。”

渣打银行贵金属分析师淑熙·库珀(·库珀)在丹佛黄金论坛上表示,“金价也出现了新的底部,这支持了金价的上涨。金价的新底部是1450美元。央行的买入有助于提振这一底线,而黄金价格预计将在短期回调后继续上涨。

tds全球战略主管巴特梅莱克(Bart melek)表示,下周金价可能会在一个狭窄的区间内波动,最近的区间在1480至1500美元之间。宏观数据可能是黄金价格的下一个主要催化剂,据指出,下周将发布几个重要数据。

蓝线期货总裁比尔巴鲁克(Bill baruch)表示,只要黄金继续交易在1500美元以上,分析师将继续看涨。在收于1484美元以下之前,我不会看跌。突破1530美元将重振看涨趋势。"

Dailyfx分析师丹尼尔·杜布罗夫斯基(daniel dubrovsky)从技术角度对下周黄金走势进行了前瞻性预测,指出经过本周大部分时间的盘整后,黄金终于在周五实现了上行突破。在日线图上,黄金似乎自6月份以来一直保持上升趋势。但需要进一步证实的是,自5月底以来,黄金正准备恢复其主导的上涨趋势。

Orbex在一篇文章中指出,目前的金价趋势似乎是一种修正,仍有望进一步上涨。它可能会继续向下延伸,但当金价保持在1433.24美元/盎司的水平时,它将进一步向上。然而,如果低于1433.24美元,下一个焦点将转向1392.28美元/盎司的支持水平。

下周的重要经济数据和金融事件

星期一(9月23日)

经济数据:

15:15法国9月markit/cdaf制造业pmi初始值

9月15:30德国马克/bme制造业pmi初始值

欧元区9月16:00马克制造业pmi初始值

9月英国cbi工业产出预期差异18:00

美国联邦储备委员会8月20:30的国家活动指数

9月21:45美国马克制造/服务pmi初始值

央行动态:

17:15英格兰银行货币政策委员会委员滕莱罗发表演讲

21:00欧洲中央银行行长德拉基斯在欧洲议会作证

21:50纽约联邦储备委员会主席威廉姆斯在2019年美国债券市场会议上致开幕词

23:30旧金山联邦储备委员会主席戴利致词

星期二(9月24日)

经济数据:

9月德国ifo商业繁荣指数16:00

美国九月咨询委员会22:00消费者信心指数

央行动态:

01:00圣路易斯联储主席布拉德发表美国经济和货币政策演讲

星期三(9月25日)

经济数据:

10月14:00德国gfk消费者信心指数

英国9月18:00 cbi零售预测指数

8月22:00美国新房销售

央行动态:

10:00新西兰联邦储备委员会宣布利率决议

20:00芝加哥联储主席埃文斯发表经济和政策演讲

22:00堪萨斯城联邦储备委员会主席乔治发表演讲

星期四(九月二十六日)

经济数据:

20:30,美国第二季度实际国内生产总值的最终值(年化季度率),以及美国上周季度调整后的失业救济人数

八月份新季度调整后的美国房屋合同销售指数22:00

央行动态:

21:30,欧洲央行行长德拉基斯(Delacquis)、副行长Guindos等官员发表讲话。

21:45英格兰银行行长卡尼发表金融服务演讲

22:00圣路易斯联储主席布拉德发表演讲

23:45美联储副主席克拉里达和旧金山联储主席戴利发表讲话

星期五(九月二十七日)

经济数据:

14:45法国9月cpi月汇率

9月17:00欧元区经济繁荣指数

8月20:30美国耐用品订单,8月美国核心pce价格指数

央行动态:

20:30美联储理事夸尔斯就宏观审慎监管发表演讲